2021年度

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心部門決算

 

 

 

目  錄

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

第一部分 

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心概況

 

 

 

一、 部門職責(zé)

（一）負責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認真貫徹落實關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。 

（二）負責(zé)編制城建項目建設(shè)資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。 

（三）負責(zé)起草城建項目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實施項目資金月度收支計劃，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)決算，出具財務(wù)分析報告。 

（四）負責(zé)協(xié)助城建項目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。 

（五）負責(zé)合同有關(guān)部門對項目工程實施相關(guān)單位的工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對項目設(shè)計方案和施工圖的會審，參與項目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負責(zé)城建項目設(shè)計、施工、采購、監(jiān)理的招標工作；負責(zé)合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。 

（六）負責(zé)會同有關(guān)部門審查城建工程項目的重大設(shè)計修改方案與工程變更，辦理項目前期費用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報；參與工程項目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。 

（七）負責(zé)合同城建項目建設(shè)管理部門主持竣工工程的驗收，主持辦理工程項目移交管理工作。 

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置 

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)16人，實有18人（中途調(diào)入8人）。綜合管理股、計劃財務(wù)股、工程技術(shù)股。 

（二）決算單位構(gòu)成 

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心本級。 

 

 

第二部分

 

2021年部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為275.63萬元。與上年相比，增加42.68萬元，增長18.32%，主要是因為人員增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計275.63萬元，其中：財政撥款收入275.63萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計275.63萬元，其中：基本支出275.63萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支合計均為275.63萬元，與上年相比增加42.68萬元,增長18.32%，主要是因為人員增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出275.63萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加42.68萬元，增長18.32%，主要是因為人員增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出275.63萬元，主要用于以下方面：其他城鄉(xiāng)社會支出275.63萬元，占100%

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為187.99萬元，支出決算數(shù)為275.63萬元，完成年初預(yù)算的146.62%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為10.08萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預(yù)算為5.04萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為0.56萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預(yù)算為0.63萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為4.73萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，另外整體大于預(yù)算的原因是單位工作人員增加。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）

年初預(yù)算為159.39萬元，支出決算為275.63萬元，完成年初預(yù)算的173%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他類款項支出均計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為7.56萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出275.63萬元，其中：人員經(jīng)費210.62萬元，占基本支出的76.41%,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費65.01萬元，占基本支出的23.59%，主要包括辦公費、印刷費、電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算的56.50%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算的56.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制支出，與上年相比增加0.94萬元，增長494.74%,增長的主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.13萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.13萬元，全年共接待來訪團組70個、來賓300人次，主要是業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額17.99萬元，其中：政府采購貨物支出17.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.99萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為187.99萬元，執(zhí)行數(shù)為275.63萬元，完成預(yù)算的146.62%。岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心整體績效自評綜述：1、科學(xué)鋪排，有序推進項目結(jié)算工作。2、攻堅克難，加快盤活資產(chǎn)、資產(chǎn)歸集工作。3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，切實加強項目財務(wù)核算管理。詳情見附件。

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

第五部分

 

附件

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心2021年部門決算公開表.xlsx

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心2021年績效自評.doc